Fundo de investimento
Spectra VI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 47.293.973/0001-20
Spectra VI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.627.999,56, distribuído entre 470 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,66%, o equivalente a -134% do CDI (14,63% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.830.692,02 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,66%-134% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 1,09% | 86% |
| No ano | -8,73% | 9,32% | -94% |
| 12 meses | -19,66% | 14,63% | -134% |
| 24 meses | -27,44% | 29,40% | -93% |
| 36 meses | -47,43% | 43,89% | -108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,551144 | -32,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,545989 | -32,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,606117 | -25,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,600315 | -25,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,59479 | -26,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,589237 | -27,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,615315 | -24,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,610024 | -24,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,603888 | -25,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,675992 | -16,65% | +28,78% |
| out/2025 | 0,66989 | -17,40% | +27,44% |
| set/2025 | 0,693351 | -14,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,686052 | -15,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,701834 | -13,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,745833 | -8,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,795376 | -1,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,787536 | -2,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,780419 | -3,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,774025 | -4,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,767552 | -5,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,760801 | -6,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,775977 | -4,32% | +12,97% |
| out/2024 | 0,770888 | -4,95% | +12,08% |
| set/2024 | 0,764822 | -5,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,759558 | -6,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,754174 | -7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,748457 | -7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,861524 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,855589 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,84923 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,843195 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,837522 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,830626 | +2,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,824226 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 0,817847 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 0,811002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,551144
- Patrimônio líquido
- R$ 15.627.999,56
- Cotistas
- 470
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra VI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.627.999,56 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.