Fundo de investimento
Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.294.177/0001-01
Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.302.326,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,0% em cotas de fundos e 20,2% em ações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.198.652,64 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,0%R$ 4.923.123,93
- Ações20,2%R$ 1.631.820,32
- Operações Compromissadas18,6%R$ 1.503.000,58
- Valores a receber0,1%R$ 6.756,08
Maiores posições
- 120,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 218,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,1%
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,6%
BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,9%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 67,3%
SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,0%
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,9%
ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,9%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,3%
OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,86%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,98% | 0,88% | 340% |
| No ano | +4,99% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +12,86% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +55,12% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,54414 | +55,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,499438 | +51,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,51418 | +52,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,504795 | +51,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,476191 | +48,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,526879 | +53,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,506054 | +51,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,57309 | +58,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,565018 | +57,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,470741 | +48,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,465506 | +47,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,420198 | +43,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,402922 | +41,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,368218 | +37,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,283468 | +29,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,331442 | +34,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,318274 | +32,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,27036 | +28,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,170526 | +18,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,142621 | +15,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,150885 | +16,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,10305 | +11,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,139179 | +14,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,168029 | +17,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,168496 | +17,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,183552 | +19,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,137573 | +14,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,103434 | +11,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,075073 | +8,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077072 | +8,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,13049 | +14,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,110514 | +12,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,082309 | +9,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102287 | +11,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,054307 | +6,33% | +1,92% |
| out/2023 | 0,974684 | -1,70% | +1,00% |
| set/2023 | 0,991573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,54414
- Patrimônio líquido
- R$ 8.302.326,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 143.316,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.341.984,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.