Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Clave Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 47.388.421/0001-03
Bb Espelho Multimercado Clave Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.468.579,01, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,30%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,4% do patrimônio no Clave Alpha Macro Bb FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.325.164,92 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,4% do patrimônio no fundo master CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 47.670.380/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,6%R$ 13.173.862,05
- Disponibilidades1,4%R$ 183.199,32
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 198,8%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,30%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,05% | 0,88% | 233% |
| No ano | +14,20% | 10,28% | 138% |
| 12 meses | +19,30% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +24,06% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +26,34% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,404739 | +24,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,376568 | +21,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,353336 | +19,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,359909 | +20,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,336477 | +18,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,321701 | +17,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,275612 | +12,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,251897 | +10,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,233654 | +9,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,230017 | +8,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,220759 | +8,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,186911 | +5,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,191085 | +5,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,177478 | +4,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,146805 | +1,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,165586 | +3,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,142107 | +1,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,141844 | +1,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,106561 | -2,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,098802 | -2,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,093437 | -3,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,08611 | -3,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,092505 | -3,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,08962 | -3,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,121897 | -0,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,132333 | +0,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,117642 | -1,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,119385 | -0,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,141805 | +1,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,144837 | +1,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,166581 | +3,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,157669 | +2,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,168941 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,180852 | +4,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,157569 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,121373 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,404739
- Patrimônio líquido
- R$ 9.468.579,01
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 6,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 876.818,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Clave Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.382.810,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.