Fundo de investimento
Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.409.920/0001-21
Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mb Assets Administração de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.017.797,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,64%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos e 5,9% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.005.734,14 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,0%R$ 28.459.367,09
- Títulos Públicos5,9%R$ 1.794.774,94
- Valores a receber0,1%R$ 15.882,06
Maiores posições
- 111,4%
SPX SEAHAWK PLUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,0%
SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,9%
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,1%
BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,5%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,5%
GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,4%
ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,2%
SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,64%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,64% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +25,86% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,72% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,500261 | +38,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,487689 | +37,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,466639 | +35,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,458592 | +34,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,453272 | +34,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,44702 | +33,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,431723 | +32,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,431973 | +32,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,421516 | +31,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,404874 | +29,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,388853 | +28,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,373005 | +26,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,358489 | +25,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,34389 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,329359 | +22,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,316284 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,2996 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28076 | +18,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,264619 | +16,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253098 | +15,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243862 | +14,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,233043 | +13,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,225369 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,21505 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,204905 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,192048 | +9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,182076 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,170854 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161369 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,152283 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,147121 | +5,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,135942 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,125676 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,114517 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,104043 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,094307 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,084255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,500261
- Patrimônio líquido
- R$ 31.017.797,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.003.248,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.