Fundo de investimento
G5 Garantidor Sempre Bem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.443.993/0001-30
G5 Garantidor Sempre Bem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.350.854,68, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 41,1% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 96.508.474,07 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,7%R$ 56.093.089,53
- Títulos Públicos41,1%R$ 47.382.105,77
- Cotas de Fundos6,2%R$ 7.179.578,08
- Debêntures4,0%R$ 4.597.957,36
- Valores a receber0,0%R$ 18.170,93
- Disponibilidades0,0%R$ 2.372,00
Maiores posições
- 126,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 316,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 415,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 82,6%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,8%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,25% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +36,76% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,53289 | +35,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,518153 | +34,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,500813 | +32,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,483912 | +31,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,476429 | +30,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,465095 | +29,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,448665 | +28,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,433727 | +26,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,417891 | +25,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401234 | +23,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,387467 | +22,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,370862 | +21,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,355777 | +19,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,34189 | +18,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,325019 | +17,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,314816 | +16,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,301376 | +15,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,288353 | +13,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,269209 | +12,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,256102 | +11,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,245599 | +10,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,230884 | +8,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,227528 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,220434 | +7,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,212088 | +7,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,204668 | +6,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,195872 | +5,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,184733 | +4,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,176288 | +3,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,204229 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,19387 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,18391 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,174408 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,162922 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,152426 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,14225 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,131655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,53289
- Patrimônio líquido
- R$ 116.350.854,68
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 1,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.922.098,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Garantidor Sempre Bem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 116.313.989,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.