Fundo de investimento
Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.489.915/0001-76
Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.654.410,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,74%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,7% em valores a receber e 15,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.032.108,66 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber55,7%R$ 3.923.957,80
- Cotas de Fundos15,8%R$ 1.113.221,68
- Ações11,8%R$ 829.764,63
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,7%R$ 610.202,89
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%R$ 375.336,25
- Outros (2 categorias)2,7%R$ 192.967,59
Maiores posições
- 115,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 25,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 34,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,8%
DIMED ON
Ação ordinária · Ações
- 63,5%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 72,7%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,4%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,3%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,2%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,74%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | -2,40% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +4,74% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | -26,31% | 30,53% | -86% |
| 36 meses | -15,27% | 45,15% | -34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,857507 | -15,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,832023 | -18,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,85483 | -16,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,858219 | -15,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,845956 | -16,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,908544 | -10,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,890719 | -12,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,925539 | -9,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,920553 | -9,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,878581 | -13,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,894992 | -12,07% | +28,78% |
| out/2025 | 0,853924 | -16,11% | +27,44% |
| set/2025 | 0,84822 | -16,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,818704 | -19,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,758301 | -25,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,795326 | -21,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,772333 | -24,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,756208 | -25,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,728044 | -28,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,707879 | -30,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,714848 | -29,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,693876 | -31,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,703405 | -30,89% | +12,97% |
| out/2024 | 0,716178 | -29,64% | +12,08% |
| set/2024 | 0,778457 | -23,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,163625 | +14,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,097475 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,058862 | +4,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,024126 | +0,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,022044 | +0,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,066051 | +4,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,074699 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,114269 | +9,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,118231 | +9,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052749 | +3,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,001568 | -1,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,017857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,857507
- Patrimônio líquido
- R$ 6.654.410,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.673.095,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.730.818,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.