Fundo de investimento
Ford II Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.527.971/0001-58
Ford II Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.954.953,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,58%, o equivalente a -17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 240.888.070,67 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,7%R$ 243.652.066,69
- Cotas de Fundos0,2%R$ 590.870,87
- Valores a receber0,0%R$ 26.933,25
Maiores posições
- 199,8%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,58%-17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,58% | 0,88% | -294% |
| No ano | -0,17% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -2,58% | 15,64% | -17% |
| 24 meses | -2,63% | 30,53% | -9% |
| 36 meses | -2,69% | 45,15% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,001705 | -0,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,028229 | +2,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,016292 | +1,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,003378 | -0,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,026518 | +2,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,015166 | +1,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,003937 | 0,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,025387 | +2,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,015174 | +1,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,003383 | -0,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,027096 | +2,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,0163 | +1,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,003383 | -0,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,028234 | +2,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,016296 | +1,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,00338 | -0,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,027104 | +2,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,01518 | +1,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,003953 | 0,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,027069 | +2,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,015712 | +1,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,003368 | -0,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,027069 | +2,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,016279 | +1,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,00337 | -0,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,028777 | +2,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,016275 | +1,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,003368 | -0,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,027636 | +2,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,015713 | +1,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,003369 | -0,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,026503 | +2,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,01572 | +1,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,003372 | -0,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027091 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,015731 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,001705
- Patrimônio líquido
- R$ 237.954.953,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ford II Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 237.822.739,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.