Fundo de investimento
Spx Falcon 2 Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 47.540.269/0001-24
Spx Falcon 2 Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.044.477,56, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,12%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.214.601,19 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.827.012/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 898.452.970,03
- Valores a receber0,5%R$ 4.289.726,35
- Disponibilidades0,0%R$ 21.539,85
Maiores posições
- 1100,5%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,12%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 385% |
| No ano | +15,13% | 10,28% | 147% |
| 12 meses | +27,12% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +70,81% | 30,53% | 232% |
| 36 meses | +93,97% | 45,15% | 208% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,232446 | +93,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,15957 | +87,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,120635 | +84,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,057246 | +78,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,028707 | +76,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,077437 | +80,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,04324 | +77,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,046374 | +77,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,019792 | +75,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,939056 | +68,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,89135 | +64,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,843655 | +60,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,796613 | +56,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,756138 | +52,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,64517 | +42,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,660356 | +44,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,631209 | +41,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,521256 | +32,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,412507 | +22,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,351209 | +17,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,352344 | +17,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,283221 | +11,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,289349 | +11,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,289695 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,277126 | +10,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,307002 | +13,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,290845 | +12,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,255211 | +9,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,255064 | +9,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254963 | +9,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,30443 | +13,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,269209 | +10,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,239683 | +7,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,267357 | +10,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,222027 | +6,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,14531 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,151348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,232446
- Patrimônio líquido
- R$ 77.044.477,56
- Cotistas
- 147
- Volatilidade (12 meses)
- 10,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.882.582,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon 2 Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.588.477,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.