Fundo de investimento
Vinland Renda Fixa Seleção FIF CIC Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.541.046/0001-81
Vinland Renda Fixa Seleção FIF CIC Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.494.452,14, distribuído entre 260 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Vinland A FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.407.943,83 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master VINLAND A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 47.212.385/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.873.696,57
- Valores a receber0,0%R$ 4.974,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.866,30
Maiores posições
- 1100,0%
VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,20%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,20% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,85% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +41,46% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,567517 | +40,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,555871 | +39,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,540022 | +38,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,524005 | +36,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,505421 | +35,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,487187 | +33,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,472636 | +32,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,459826 | +31,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,452271 | +30,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,435116 | +28,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,41864 | +27,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,404228 | +26,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,388241 | +24,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,372602 | +23,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,356519 | +21,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,340437 | +20,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,326466 | +19,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,311203 | +17,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,296196 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,283429 | +15,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,269972 | +13,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,256685 | +12,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,246699 | +11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,236414 | +10,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,227923 | +10,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,216516 | +9,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,205958 | +8,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,194696 | +7,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,186479 | +6,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,177499 | +5,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,169392 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,161243 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,156936 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147095 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,135211 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123352 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,567517
- Patrimônio líquido
- R$ 27.494.452,14
- Cotistas
- 260
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.475.068,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Renda Fixa Seleção FIF CIC Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.489.197,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.