Fundo de investimento
Spx Falcon 2 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.545.030/0001-47
Spx Falcon 2 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.636.378,53, distribuído entre 840 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,04%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.687.226,53 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.827.012/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 898.452.970,03
- Valores a receber0,5%R$ 4.289.726,35
- Disponibilidades0,0%R$ 21.539,85
Maiores posições
- 1100,5%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,04%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,36% | 0,88% | 383% |
| No ano | +15,10% | 10,28% | 147% |
| 12 meses | +27,04% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +71,18% | 30,53% | 233% |
| 36 meses | +94,21% | 45,15% | 209% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,114971 | +94,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,046253 | +87,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,0095 | +84,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,949614 | +78,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,922561 | +76,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,968434 | +80,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,936106 | +77,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,938979 | +77,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,913825 | +75,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,837571 | +68,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,792461 | +64,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,74742 | +60,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,703007 | +56,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,66487 | +52,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,56068 | +43,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,574967 | +44,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,547201 | +42,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,440867 | +32,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,335557 | +22,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,276918 | +17,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,278281 | +17,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,21307 | +11,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,218848 | +11,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,219173 | +11,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,207321 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,235508 | +13,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,22027 | +12,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,186698 | +8,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,186556 | +8,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,186477 | +8,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233004 | +13,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,199902 | +10,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,172182 | +7,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,198234 | +9,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,155672 | +6,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,083685 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,089371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,114971
- Patrimônio líquido
- R$ 70.636.378,53
- Cotistas
- 840
- Volatilidade (12 meses)
- 10,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.171.024,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon 2 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.139.017,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.