Fundo de investimento
Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 47.545.095/0001-92
Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.456.022,16, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,5% em ações e 23,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.007.259,44 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.624.506/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações54,5%R$ 13.309.382,92
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo23,8%R$ 5.820.009,47
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,9%R$ 2.420.154,14
- Títulos Públicos8,2%R$ 2.003.851,60
- Operações Compromissadas2,8%R$ 685.531,53
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 199.067,43
Maiores posições
- 18,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 37,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,0%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 93,8%
AUREN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,08%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,39% | 0,88% | 614% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +16,08% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +28,34% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +40,78% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,543594 | +39,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,464712 | +32,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,494937 | +34,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,512648 | +36,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,50677 | +36,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,639546 | +48,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,601129 | +44,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,620238 | +46,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,541883 | +39,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,448457 | +30,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,483669 | +33,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,406469 | +26,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,391221 | +25,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,329812 | +20,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,235594 | +11,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,321316 | +19,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,302176 | +17,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,254007 | +13,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,096681 | -0,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,051622 | -5,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,052553 | -4,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,98749 | -10,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,058975 | -4,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,139313 | +2,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16196 | +4,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,202782 | +8,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,149869 | +3,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,109912 | +0,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,106262 | -0,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,124484 | +1,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,204549 | +8,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,214102 | +9,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,199198 | +8,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,248222 | +12,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,194796 | +7,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,069756 | -3,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,107525 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,543594
- Patrimônio líquido
- R$ 10.456.022,16
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 18,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.979.973,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.543.394,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.