Fundo de investimento
Acs Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rf
CNPJ 47.564.762/0001-84
Acs Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.371.647,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em debêntures e 28,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 206 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.538.038,03 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 45.646.230/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures48,1%R$ 947.265.241,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,8%R$ 567.337.598,27
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,1%R$ 217.986.918,78
- Cotas de Fundos9,3%R$ 184.047.096,16
- Títulos Públicos2,6%R$ 51.851.789,30
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 541.507,83
Maiores posições
- 148,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,5%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 62,3%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,0%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO AGIBANK S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 206 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,39% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,78% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,538114 | +43,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,524642 | +42,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,507287 | +40,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,487105 | +38,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,470062 | +37,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,453228 | +35,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,438683 | +34,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,422099 | +32,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,408325 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,391681 | +29,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,375394 | +28,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,359813 | +26,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,34587 | +25,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,338854 | +24,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,323394 | +23,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,306828 | +21,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,29263 | +20,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,277011 | +19,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,263677 | +17,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,250783 | +16,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238637 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,224573 | +14,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,221026 | +13,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,208564 | +12,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,198837 | +11,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,188708 | +10,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,177371 | +9,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,165788 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156913 | +7,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,146307 | +6,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,137 | +5,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,12555 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,115673 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102708 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,093991 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,083386 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,073055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,538114
- Patrimônio líquido
- R$ 8.371.647,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.784.428,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acs Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.384.762,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.