Fundo de investimento
Itaú Private Fundamenta Latam Long Bias FIF da CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 47.585.891/0001-59
Itaú Private Fundamenta Latam Long Bias FIF da CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.367.304,67, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.981.271,14 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 28.140.793/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,9%R$ 233.409.063,38
- Títulos Públicos1,6%R$ 3.778.089,09
- Disponibilidades1,6%R$ 3.772.617,58
- Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
Maiores posições
- 198,4%
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 28% |
| No ano | +7,36% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +24,79% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +41,44% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,414125 | +43,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,41066 | +43,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,43206 | +45,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,393914 | +41,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,366165 | +38,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,360126 | +37,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,338451 | +35,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,350518 | +36,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,350643 | +36,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,317171 | +33,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,324303 | +34,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,293547 | +31,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,277312 | +29,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,258783 | +27,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,263401 | +28,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,288726 | +30,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330159 | +34,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,289204 | +30,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217496 | +23,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,261622 | +27,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,283919 | +30,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,247204 | +26,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,221508 | +23,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,14316 | +15,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,153073 | +16,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,133209 | +14,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,100457 | +11,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,077246 | +9,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,111385 | +12,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,104196 | +11,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,15055 | +16,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,098988 | +11,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,071228 | +8,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,074808 | +8,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,012672 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 0,944326 | -4,26% | +1,00% |
| set/2023 | 0,986324 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,414125
- Patrimônio líquido
- R$ 20.367.304,67
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 14,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.945.918,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Fundamenta Latam Long Bias FIF da CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.534.503,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.