Fundo de investimento

Itaú Master Active Asset Allocation Growth Mult Investimento No Exterior FIF Resp Limitada

CNPJ 47.585.959/0001-08

Itaú Master Active Asset Allocation Growth Mult Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.509.240,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,77%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,5% em investimento no exterior e 7,0% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 94.060.936,62 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,5%R$ 62.223.351,70
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 4.946.822,94
  • Disponibilidades3,4%R$ 2.416.937,79
  • Títulos Públicos1,0%R$ 731.105,25
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    49,6%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8781,255975

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  4. 4

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 815,757209

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  5. 5

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 884,317795

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14540,301993

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,5%
  7. 7

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 799,139079

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  8. 8

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 6089,593148

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  9. 9

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 30510,238367

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  10. 10

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3558,339052

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,77%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,46%0,88%-167%
No ano+0,35%10,28%3%
12 meses+5,77%15,64%37%
24 meses+11,15%30,53%37%
36 meses+47,72%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,753305+50,52%+43,75%
ago/202642,37235+52,75%+42,50%
jul/202640,405574+45,66%+40,96%
jun/202641,460483+49,47%+39,27%
mai/202640,927808+47,55%+37,73%
abr/202638,632849+39,27%+36,27%
mar/202638,162957+37,58%+34,80%
fev/202640,398191+45,64%+33,18%
jan/202640,808121+47,11%+31,87%
dez/202541,608913+50,00%+30,35%
nov/202540,125447+44,65%+28,78%
out/202540,434215+45,77%+27,44%
set/202539,551388+42,58%+25,83%
ago/202539,476824+42,32%+24,32%
jul/202539,923736+43,93%+22,89%
jun/202538,516253+38,85%+21,34%
mai/202539,241741+41,47%+20,02%
abr/202537,772622+36,17%+18,67%
mar/202538,022422+37,07%+17,43%
fev/202539,960429+44,06%+16,31%
jan/202539,365481+41,91%+15,17%
dez/202440,720176+46,80%+14,02%
nov/202440,200405+44,92%+12,97%
out/202438,373849+38,34%+12,08%
set/202436,891909+33,00%+11,05%
ago/202437,564577+35,42%+10,13%
jul/202436,624768+32,03%+9,18%
jun/202435,601284+28,34%+8,20%
mai/202432,994775+18,95%+7,35%
abr/202431,885865+14,95%+6,47%
mar/202431,608639+13,95%+5,53%
fev/202430,657748+10,52%+4,66%
jan/202429,881151+7,72%+3,83%
dez/202329,308569+5,66%+2,83%
nov/202328,352715+2,21%+1,92%
out/202326,866962-3,14%+1,00%
set/202327,738970,00%0,00%
Cota
41,753305
Patrimônio líquido
R$ 67.509.240,74
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
9,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.868.788,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Master Active Asset Allocation Growth Mult Investimento No Exterior FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.678.768,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.