Fundo de investimento
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.648/0001-55
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 461.265.968,94, distribuído entre 2.292 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em debêntures e 20,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 340 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 466.197.463,02 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 47.586.388/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures53,0%R$ 514.852.305,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 201.781.171,84
- Operações Compromissadas14,3%R$ 138.899.854,59
- Cotas de Fundos10,8%R$ 105.009.090,54
- Títulos de Crédito Privado0,7%R$ 6.768.360,62
- Outros (5 categorias)0,5%R$ 4.487.315,20
Maiores posições
- 153,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,1%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,6%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCOSEGURO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 340 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,08% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,00% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,633946 | +47,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,621139 | +46,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,602824 | +44,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,581734 | +42,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,562323 | +40,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,540765 | +38,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,525618 | +37,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,511922 | +36,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,497768 | +34,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,479233 | +33,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,461392 | +31,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,445711 | +30,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,429236 | +28,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,411048 | +27,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,394399 | +25,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,375977 | +24,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,359604 | +22,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,343194 | +21,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,327776 | +19,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,313427 | +18,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,298617 | +17,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,283128 | +15,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,279063 | +15,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269601 | +14,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,258283 | +13,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,246526 | +12,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,232978 | +11,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,220109 | +9,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,208501 | +8,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,195517 | +7,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,184139 | +6,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,171694 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,159921 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,146909 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,135612 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,122578 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,633946
- Patrimônio líquido
- R$ 461.265.968,94
- Cotistas
- 2.292
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.026.887,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 461.345.900,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.