Fundo de investimento

Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 47.610.655/0001-45

Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.600.691,59, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,50%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.218.912,83 em 10/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 6.757.804,97
  • Valores a receber0,1%R$ 5.981,88
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.152,92

Maiores posições

  1. 1

    ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    98,3%
  2. 2

    GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,50%3% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,04%0,88%-5%
No ano+1,85%10,28%18%
12 meses+0,50%15,64%3%
24 meses+28,44%30,53%93%
36 meses-65,24%45,15%-144%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,372782-65,49%+43,75%
ago/20260,372934-65,48%+42,50%
jul/20260,373974-65,38%+40,96%
jun/20260,345455-68,02%+39,27%
mai/20260,346986-67,88%+37,73%
abr/20260,350252-67,57%+36,27%
mar/20260,352217-67,39%+34,80%
fev/20260,353501-67,27%+33,18%
jan/20260,361391-66,54%+31,87%
dez/20250,366005-66,12%+30,35%
nov/20250,367195-66,01%+28,78%
out/20250,368578-65,88%+27,44%
set/20250,369926-65,75%+25,83%
ago/20250,370928-65,66%+24,32%
jul/20250,376943-65,10%+22,89%
jun/20250,38078-64,75%+21,34%
mai/20250,381777-64,66%+20,02%
abr/20250,375535-65,23%+18,67%
mar/20250,376852-65,11%+17,43%
fev/20250,372116-65,55%+16,31%
jan/20250,373607-65,41%+15,17%
dez/20240,376186-65,17%+14,02%
nov/20240,282294-73,87%+12,97%
out/20240,280704-74,01%+12,08%
set/20240,2875-73,38%+11,05%
ago/20240,290238-73,13%+10,13%
jul/20240,292562-72,92%+9,18%
jun/20240,294593-72,73%+8,20%
mai/20240,29606-72,59%+7,35%
abr/20240,294929-72,70%+6,47%
mar/20240,296965-72,51%+5,53%
fev/20240,298816-72,34%+4,66%
jan/20240,300537-72,18%+3,83%
dez/20230,302902-71,96%+2,83%
nov/20231,091312+1,03%+1,92%
out/20231,086469+0,58%+1,00%
set/20231,0801910,00%0,00%
Cota
0,372782
Patrimônio líquido
R$ 7.600.691,59
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
8,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 560.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.600.874,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.