Fundo de investimento
Budapeste Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 47.610.743/0001-47
Budapeste Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.923.387,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,57%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,0% em debêntures, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 28.833.047,98 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,0%R$ 24.797.852,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 660.508,43
- Títulos Públicos2,0%R$ 533.975,71
- Cotas de Fundos0,4%R$ 103.644,48
- Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 195,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BcoPSAFinance
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,57%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +6,29% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,57% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +18,31% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +29,79% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,487611 | +30,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,474551 | +29,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,45619 | +27,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,441185 | +26,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,441636 | +26,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,440802 | +26,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,43976 | +26,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,448243 | +27,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,432875 | +25,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,399533 | +22,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,394181 | +22,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,374137 | +20,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,369635 | +20,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,345371 | +18,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,332694 | +17,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,336809 | +17,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,321014 | +15,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305275 | +14,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,276842 | +12,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,256573 | +10,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,247832 | +9,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,229833 | +7,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,251952 | +9,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,254919 | +10,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,256441 | +10,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,257367 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,245622 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,221708 | +7,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,228383 | +7,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,212904 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,228976 | +7,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,22272 | +7,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,194834 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,188283 | +4,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,160562 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,134085 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,138891 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,487611
- Patrimônio líquido
- R$ 26.923.387,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.340.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Budapeste Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.956.149,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.