Fundo de investimento

Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 47.611.958/0001-82

Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.186.040.832,22, distribuído entre 20.324 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.033.196.611,87 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 47.212.331/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 1.212.196.985,41
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 11.150.821,97
  • Valores a receber0,2%R$ 3.034.521,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 34.674,76

Maiores posições

  1. 1

    KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,2%
  2. 2

    KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,9%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+9,36%10,28%91%
12 meses+14,38%15,64%92%
24 meses+28,60%30,53%94%
36 meses+40,45%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,61972+38,20%+43,75%
ago/20261,602188+36,71%+42,50%
jul/20261,586615+35,38%+40,96%
jun/20261,568989+33,88%+39,27%
mai/20261,551506+32,38%+37,73%
abr/20261,532572+30,77%+36,27%
mar/20261,513738+29,16%+34,80%
fev/20261,512307+29,04%+33,18%
jan/20261,503568+28,29%+31,87%
dez/20251,481065+26,37%+30,35%
nov/20251,468556+25,31%+28,78%
out/20251,451632+23,86%+27,44%
set/20251,432464+22,23%+25,83%
ago/20251,416113+20,83%+24,32%
jul/20251,398452+19,32%+22,89%
jun/20251,382185+17,94%+21,34%
mai/20251,369533+16,86%+20,02%
abr/20251,354607+15,58%+18,67%
mar/20251,336573+14,04%+17,43%
fev/20251,331708+13,63%+16,31%
jan/20251,325595+13,11%+15,17%
dez/20241,312872+12,02%+14,02%
nov/20241,304617+11,32%+12,97%
out/20241,28082+9,29%+12,08%
set/20241,274232+8,73%+11,05%
ago/20241,259522+7,47%+10,13%
jul/20241,253223+6,93%+9,18%
jun/20241,23264+5,18%+8,20%
mai/20241,230911+5,03%+7,35%
abr/20241,227379+4,73%+6,47%
mar/20241,23918+5,73%+5,53%
fev/20241,226159+4,62%+4,66%
jan/20241,220636+4,15%+3,83%
dez/20231,213883+3,58%+2,83%
nov/20231,191245+1,64%+1,92%
out/20231,181231+0,79%+1,00%
set/20231,1719730,00%0,00%
Cota
1,61972
Patrimônio líquido
R$ 1.186.040.832,22
Cotistas
20.324
Volatilidade (12 meses)
1,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 543.453.872,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.188.250.888,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.