Fundo de investimento
Fert - Agro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.629.385/0001-14
Fert - Agro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.138.577,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 44,47%, o equivalente a 284% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.534.470,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 95.864.460,87
- Disponibilidades0,0%R$ 510,50
Maiores posições
- 1100,0%
FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+44,47%284% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,88% | 271% |
| No ano | +30,74% | 10,28% | 299% |
| 12 meses | +44,47% | 15,64% | 284% |
| 24 meses | +90,28% | 30,53% | 296% |
| 36 meses | +137,02% | 45,15% | 303% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.953,720673 | +133,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.885,08268 | +127,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.793,95861 | +120,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.712,628304 | +114,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.635,104544 | +108,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.558,33112 | +102,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.477,097782 | +95,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.390,022232 | +88,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.325,327385 | +83,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.259,201374 | +78,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.208,613315 | +74,44% | +28,78% |
| out/2025 | 2.145,228701 | +69,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2.096,326061 | +65,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.044,46687 | +61,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.986,703181 | +56,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.939,979056 | +53,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.898,496906 | +49,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.851,552502 | +46,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.805,597832 | +42,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.764,92422 | +39,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.724,184873 | +36,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.683,425558 | +32,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.653,186177 | +30,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.625,218372 | +28,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1.586,278545 | +25,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.552,267066 | +22,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.520,194549 | +20,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.487,383583 | +17,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.459,056867 | +15,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.428,678329 | +12,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.400,120106 | +10,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.387,087616 | +9,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.348,27992 | +6,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.324,97936 | +4,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.302,779951 | +2,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1.287,550493 | +1,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1.266,097396 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.953,720673
- Patrimônio líquido
- R$ 98.138.577,30
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fert - Agro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 98.004.746,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.