Fundo de investimento
Gtr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.629.505/0001-83
Gtr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.079.914,31, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,32%, o equivalente a 23% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 12.076.560,50
- Disponibilidades0,0%R$ 224,21
Maiores posições
- 1100,0%
TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,32%23% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +2,32% | 10,28% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.004,924975 | +1,30% | +14,24% |
| ago/2026 | 1.004,235143 | +1,24% | +13,25% |
| jul/2026 | 999,489698 | +0,76% | +12,02% |
| jun/2026 | 994,605734 | +0,26% | +10,68% |
| mai/2026 | 991,055396 | -0,09% | +9,45% |
| abr/2026 | 992,583447 | +0,06% | +8,29% |
| mar/2026 | 984,869827 | -0,72% | +7,12% |
| fev/2026 | 991,274679 | -0,07% | +5,84% |
| jan/2026 | 987,559053 | -0,45% | +4,80% |
| dez/2025 | 982,15965 | -0,99% | +3,59% |
| nov/2025 | 987,258687 | -0,48% | +2,34% |
| out/2025 | 985,953584 | -0,61% | +1,28% |
| set/2025 | 991,979697 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.004,924975
- Patrimônio líquido
- R$ 12.079.914,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gtr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.078.680,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.