Fundo de investimento
Ecofinance Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.640.482/0001-08
Ecofinance Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.344.555,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.651.596,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.018.125,20
- Disponibilidades0,0%R$ 1.580,10
Maiores posições
- 1100,0%
ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,88%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,99% | 0,88% | 341% |
| No ano | +3,99% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +15,88% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +41,62% | 30,53% | 136% |
| 36 meses | +112,88% | 45,15% | 250% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.367,719458 | +105,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.298,92055 | +99,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.336,776266 | +102,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.372,726515 | +105,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.391,691525 | +107,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.326,153492 | +101,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.310,578835 | +100,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.250,341252 | +95,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.289,800452 | +98,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.276,802044 | +97,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.257,318611 | +95,85% | +28,78% |
| out/2025 | 2.232,164808 | +93,66% | +27,44% |
| set/2025 | 2.019,444743 | +75,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.043,2464 | +77,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.037,831216 | +76,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.012,893446 | +74,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.013,434699 | +74,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.973,545097 | +71,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.921,815793 | +66,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.873,827326 | +62,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.853,220974 | +60,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.764,253126 | +53,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.696,218088 | +47,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1.711,093436 | +48,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1.695,015913 | +47,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.671,83673 | +45,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.578,389202 | +36,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.569,13316 | +36,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.509,584982 | +30,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.464,914155 | +27,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.403,664661 | +21,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.348,870602 | +17,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.302,821118 | +13,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.240,928616 | +7,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.216,631162 | +5,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1.187,0356 | +2,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1.152,60062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.367,719458
- Patrimônio líquido
- R$ 11.344.555,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ecofinance Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.296.163,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.