Fundo de investimento
Julius Baer Fof Equity Hedge Pf Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.685.162/0001-74
Julius Baer Fof Equity Hedge Pf Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.108.628,95, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,9% em valores a receber e 11,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.051.239,10 em 25/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber86,9%R$ 2.692.828,52
- Cotas de Fundos11,8%R$ 365.365,10
- Títulos Públicos1,3%R$ 39.530,70
- Disponibilidades0,0%R$ 448,30
Maiores posições
- 111,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,32%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +13,32% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238193 | +23,80% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,232413 | +23,22% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,201987 | +20,18% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,203226 | +20,30% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,198112 | +19,79% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,190865 | +19,06% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,181034 | +18,08% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,182263 | +18,20% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,184717 | +18,45% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,162193 | +16,20% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,158737 | +15,85% | +14,90% |
| out/2025 | 1,1431 | +14,29% | +13,71% |
| set/2025 | 1,11 | +10,98% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,092634 | +9,24% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,065759 | +6,56% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,07165 | +7,14% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,05872 | +5,85% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,017381 | +1,72% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,986005 | -1,42% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,989483 | -1,07% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,991688 | -0,85% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,985162 | -1,50% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,997509 | -0,27% | +0,79% |
| out/2024 | 1,000191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238193
- Patrimônio líquido
- R$ 3.108.628,95
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.068.704,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Julius Baer Fof Equity Hedge Pf Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.107.224,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.