Fundo de investimento
Dam Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.685.492/0001-60
Dam Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Humu Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.555.098,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 325,68%, o equivalente a 1.955% do CDI (16,66% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,0% do patrimônio no Car Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HUMU ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.096.103,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 83,0% do patrimônio no fundo master CAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (CNPJ 44.603.214/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações99,7%R$ 6.965.020,69
- Cotas de Fundos0,3%R$ 18.625,94
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,4%
NORTHLEAF HOLDINGS SA
Ação ordinária · Ações
- 20,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+325,68%1.955% do CDI (16,66%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,88% | -10% |
| No ano | -3,24% | 10,28% | -31% |
| 12 meses | +325,68% | 16,66% | 1.955% |
| 24 meses | +185,35% | 30,53% | 607% |
| 36 meses | +228,55% | 45,15% | 506% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.818,893136 | +240,32% | +38,77% |
| ago/2026 | 1.820,426888 | +240,61% | +37,57% |
| jul/2026 | 1.822,3563 | +240,97% | +36,08% |
| jun/2026 | 1.822,362608 | +240,97% | +34,44% |
| mai/2026 | 1.824,314459 | +241,34% | +32,96% |
| abr/2026 | 1.826,803816 | +241,80% | +31,54% |
| mar/2026 | 1.828,681055 | +242,15% | +30,13% |
| fev/2026 | 1.843,462137 | +244,92% | +28,57% |
| jan/2026 | 1.865,006311 | +248,95% | +27,30% |
| dez/2025 | 1.879,757336 | +251,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 427,295502 | -20,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 431,184824 | -19,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 446,308605 | -16,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 464,589084 | -13,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 480,891736 | -10,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 500,480863 | -6,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 518,739735 | -2,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 538,845176 | +0,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 559,165739 | +4,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 580,292999 | +8,57% | +12,97% |
| out/2024 | 599,481774 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 618,470926 | +15,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 637,426615 | +19,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 657,174742 | +22,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 511,698834 | -4,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 537,676382 | +0,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 564,488062 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 583,201674 | +9,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 492,45526 | -7,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 511,285817 | -4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 531,750391 | -0,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 550,912257 | +3,08% | +1,92% |
| out/2023 | 515,279998 | -3,59% | +1,00% |
| set/2023 | 534,46408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.818,893136
- Patrimônio líquido
- R$ 8.555.098,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dam Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.555.523,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.