Fundo de investimento

Legacy Capital Compound FIF CIC Fdo Incentivado em Inv em Debêntures de Infra IPCA Rf CP Resp LTDA

CNPJ 47.699.049/0001-48

Legacy Capital Compound FIF CIC Fdo Incentivado em Inv em Debêntures de Infra IPCA Rf CP Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.737.697,59, distribuído entre 398 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,42%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Legacy Capital Compound FIF - Fundo Incent em Inv em Deb de Infra IPCA Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em debêntures e 6,0% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 97.962.499,15 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENT EM INV EM DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 47.698.578/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,5%R$ 321.907.548,05
  • Operações Compromissadas6,0%R$ 20.933.442,33
  • Títulos Públicos2,5%R$ 8.719.432,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 49.069,64
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.428,24

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    94,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  4. 4

    DEB COMP POS REVERSE - ITAU UNIBANCO S.A. - DEB:ITAU:030826

    Debênture simples · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 5

    DEB COMP POS REVERSE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - DEB:XP:030826

    Debênture simples · Operações Compromissadas

    0,6%
  6. 6

    DEB COMP POS REVERSE - BANCO SAFRA S.A. - DEB:SAFRA:310726

    Debênture simples · Operações Compromissadas

    0,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 109 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,42%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%75%
No ano+3,08%10,28%30%
12 meses+7,42%15,64%47%
24 meses+17,23%30,53%56%
36 meses+27,04%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,437726+28,37%+43,75%
ago/20261,428377+27,54%+42,50%
jul/20261,414805+26,32%+40,96%
jun/20261,40477+25,43%+39,27%
mai/20261,419173+26,71%+37,73%
abr/20261,423498+27,10%+36,27%
mar/20261,431632+27,83%+34,80%
fev/20261,444578+28,98%+33,18%
jan/20261,432046+27,86%+31,87%
dez/20251,394706+24,53%+30,35%
nov/20251,395681+24,62%+28,78%
out/20251,367594+22,11%+27,44%
set/20251,370455+22,36%+25,83%
ago/20251,338466+19,51%+24,32%
jul/20251,314627+17,38%+22,89%
jun/20251,322852+18,11%+21,34%
mai/20251,302534+16,30%+20,02%
abr/20251,288995+15,09%+18,67%
mar/20251,258805+12,39%+17,43%
fev/20251,243724+11,05%+16,31%
jan/20251,23517+10,28%+15,17%
dez/20241,212383+8,25%+14,02%
nov/20241,230825+9,90%+12,97%
out/20241,236071+10,36%+12,08%
set/20241,231677+9,97%+11,05%
ago/20241,226377+9,50%+10,13%
jul/20241,215157+8,50%+9,18%
jun/20241,185849+5,88%+8,20%
mai/20241,197432+6,91%+7,35%
abr/20241,182124+5,55%+6,47%
mar/20241,208577+7,91%+5,53%
fev/20241,205252+7,61%+4,66%
jan/20241,168819+4,36%+3,83%
dez/20231,168533+4,33%+2,83%
nov/20231,137489+1,56%+1,92%
out/20231,11278-0,64%+1,00%
set/20231,1199880,00%0,00%
Cota
1,437726
Patrimônio líquido
R$ 124.737.697,59
Cotistas
398
Volatilidade (12 meses)
5,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.295.722,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Compound FIF CIC Fdo Incentivado em Inv em Debêntures de Infra IPCA Rf CP Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 124.961.381,16 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.