Fundo de investimento
Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 47.729.760/0001-06
Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vlgi Asset Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 242.254.752,71, distribuído entre 1.871 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,0% em debêntures, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VLGI ASSET LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 176.998.141,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF60,0%R$ 147.445.983,04
- Debêntures18,0%R$ 44.238.489,01
- Cotas de Fundos13,9%R$ 34.211.493,35
- Títulos Públicos8,1%R$ 19.911.062,93
- Valores a receber0,0%R$ 27.683,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 118,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,0%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,8%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 77,0%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 86,8%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 96,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,62% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,09% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +46,03% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,594459 | +44,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,579768 | +43,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,561528 | +41,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,541466 | +39,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,523802 | +38,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,504602 | +36,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,491646 | +35,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,475666 | +33,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,460253 | +32,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,441414 | +30,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,427023 | +29,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,411981 | +27,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,395534 | +26,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,378951 | +25,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,363782 | +23,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,346225 | +22,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,331464 | +20,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,315919 | +19,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,300962 | +17,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,288232 | +16,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,274397 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,259999 | +14,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,255171 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,246668 | +13,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,236136 | +12,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,225664 | +11,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,21321 | +9,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201739 | +8,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,19141 | +8,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,181417 | +7,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,169901 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159101 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,148932 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,137093 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,126016 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,114745 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,103189 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,594459
- Patrimônio líquido
- R$ 242.254.752,71
- Cotistas
- 1.871
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.100.955,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 241.446.532,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.