Fundo de investimento
Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 47.730.898/0001-17
Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Infra Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.455.555,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em debêntures, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 101.521.506,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,7%R$ 104.179.707,75
- Operações Compromissadas4,3%R$ 5.080.926,65
- Títulos Públicos4,2%R$ 4.967.949,00
- Cotas de Fundos2,1%R$ 2.519.796,52
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 555.067,52
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 121.401,84
Maiores posições
- 191,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
RIALMA ENERGIA SPE S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 51,7%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 61,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,8%
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,5%
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIM81 / 15/09/2034 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,3%
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +22,82% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +40,83% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,582226 | +40,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,573946 | +39,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,556801 | +38,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,536776 | +36,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,531321 | +35,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,518323 | +34,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,523663 | +35,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,533751 | +36,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,518504 | +34,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,48468 | +31,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,479739 | +31,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,463231 | +29,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,452909 | +28,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,429491 | +26,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,403095 | +24,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,396349 | +23,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,384083 | +22,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,373334 | +21,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,350162 | +19,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,346066 | +19,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,329544 | +17,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,303124 | +15,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,312498 | +16,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,309472 | +16,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,298964 | +15,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,288253 | +14,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,276393 | +13,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,256966 | +11,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,248413 | +10,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,233995 | +9,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,235598 | +9,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,220321 | +8,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,192798 | +5,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,175427 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153685 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,128259 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,127544 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,582226
- Patrimônio líquido
- R$ 84.455.555,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.294.754,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 84.409.528,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.