Fundo de investimento

Santander Prev Ntn-B 2035 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 47.758.302/0001-97

Santander Prev Ntn-B 2035 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.526.516,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ntn-B 2035 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 183.010.215,34 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.290.544/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,7%R$ 633.844.661,71
  • Valores a receber1,2%R$ 7.998.059,84
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 372.714,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.581,96

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,59%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,48%0,88%283%
No ano+7,12%10,28%69%
12 meses+11,59%15,64%74%
24 meses+13,87%30,53%45%
36 meses+17,32%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,418648+19,25%+43,75%
ago/202613,093295+16,36%+42,50%
jul/202612,882978+14,49%+40,96%
jun/202612,802781+13,78%+39,27%
mai/202612,998374+15,51%+37,73%
abr/202612,997713+15,51%+36,27%
mar/202612,786297+13,63%+34,80%
fev/202612,778017+13,56%+33,18%
jan/202612,562033+11,64%+31,87%
dez/202512,527188+11,33%+30,35%
nov/202512,486906+10,97%+28,78%
out/202512,189759+8,33%+27,44%
set/202512,055483+7,14%+25,83%
ago/202512,024566+6,86%+24,32%
jul/202511,960435+6,29%+22,89%
jun/202512,135566+7,85%+21,34%
mai/202511,973173+6,40%+20,02%
abr/202511,710712+4,07%+18,67%
mar/202511,480851+2,03%+17,43%
fev/202511,131415-1,08%+16,31%
jan/202511,119123-1,19%+15,17%
dez/202411,035913-1,93%+14,02%
nov/202411,476229+1,99%+12,97%
out/202411,520614+2,38%+12,08%
set/202411,639595+3,44%+11,05%
ago/202411,784142+4,72%+10,13%
jul/202411,735795+4,29%+9,18%
jun/202411,380123+1,13%+8,20%
mai/202411,572904+2,85%+7,35%
abr/202411,382916+1,16%+6,47%
mar/202411,6873+3,86%+5,53%
fev/202411,736269+4,30%+4,66%
jan/202411,670627+3,72%+3,83%
dez/202311,816794+5,01%+2,83%
nov/202311,455667+1,80%+1,92%
out/202311,159011-0,83%+1,00%
set/202311,2525790,00%0,00%
Cota
13,418648
Patrimônio líquido
R$ 225.526.516,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 37.059.412,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Ntn-B 2035 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 225.068.089,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.