Fundo de investimento
Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.776.713/0001-05
Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.402.347,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,62%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em debêntures e 5,8% em cotas de fundos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.966.286,59 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,0%R$ 13.281.085,76
- Cotas de Fundos5,8%R$ 831.470,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 159.138,45
- Valores a receber0,1%R$ 11.209,75
Maiores posições
- 191,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,62%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +5,09% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,62% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +16,13% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +26,38% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,467483 | +27,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,454539 | +26,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,436993 | +25,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,422418 | +23,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,42512 | +24,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,426426 | +24,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,430382 | +24,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442951 | +25,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,433937 | +24,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,396443 | +21,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,392447 | +21,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,372022 | +19,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,379482 | +20,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,351032 | +17,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,333286 | +16,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,339881 | +16,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,320852 | +14,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305843 | +13,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272657 | +10,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,249791 | +8,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,241752 | +8,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,22313 | +6,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,250736 | +8,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257435 | +9,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,262269 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,263608 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,249108 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,222506 | +6,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,230705 | +7,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,21473 | +5,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,236656 | +7,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,231264 | +7,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,202802 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,197096 | +4,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,170182 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,142972 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,149255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,467483
- Patrimônio líquido
- R$ 14.402.347,33
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.090.162,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.421.636,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.