Fundo de investimento

Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.970.053/0001-07

Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.640.459,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,0% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 74.081.051,17 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF52,6%R$ 41.350.064,12
  • Títulos Públicos15,0%R$ 11.758.753,92
  • Cotas de Fundos11,8%R$ 9.265.462,41
  • Debêntures8,4%R$ 6.590.268,30
  • Operações Compromissadas7,2%R$ 5.672.836,57
  • Outros (2 categorias)5,0%R$ 3.932.712,23

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,8%
  3. 3

    CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,5%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,3%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  9. 9

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  10. 10

    BRB BANCO DE BRASILIA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,38%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%127%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+13,38%15,64%86%
24 meses+23,45%30,53%77%
36 meses+37,78%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,537919+36,98%+43,75%
ago/20261,520941+35,46%+42,50%
jul/20261,492781+32,96%+40,96%
jun/20261,471918+31,10%+39,27%
mai/20261,46336+30,34%+37,73%
abr/20261,451083+29,24%+36,27%
mar/20261,446365+28,82%+34,80%
fev/20261,436799+27,97%+33,18%
jan/20261,423577+26,79%+31,87%
dez/20251,409259+25,52%+30,35%
nov/20251,388109+23,63%+28,78%
out/20251,376473+22,60%+27,44%
set/20251,364472+21,53%+25,83%
ago/20251,356451+20,81%+24,32%
jul/20251,34012+19,36%+22,89%
jun/20251,332986+18,72%+21,34%
mai/20251,321101+17,67%+20,02%
abr/20251,298087+15,62%+18,67%
mar/20251,27405+13,47%+17,43%
fev/20251,248538+11,20%+16,31%
jan/20251,23694+10,17%+15,17%
dez/20241,216067+8,31%+14,02%
nov/20241,232101+9,74%+12,97%
out/20241,243623+10,76%+12,08%
set/20241,244138+10,81%+11,05%
ago/20241,245812+10,96%+10,13%
jul/20241,230065+9,56%+9,18%
jun/20241,214253+8,15%+8,20%
mai/20241,213683+8,10%+7,35%
abr/20241,205355+7,36%+6,47%
mar/20241,19837+6,73%+5,53%
fev/20241,189159+5,91%+4,66%
jan/20241,176757+4,81%+3,83%
dez/20231,167287+3,97%+2,83%
nov/20231,152161+2,62%+1,92%
out/20231,131981+0,82%+1,00%
set/20231,1227610,00%0,00%
Cota
1,537919
Patrimônio líquido
R$ 74.640.459,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.608.150,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.669.074,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.