Fundo de investimento

Melpar X Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 48.038.250/0001-47

Melpar X Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Melpar Invest Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.360.054,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,59%, o equivalente a -221% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MELPAR INVEST LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.468.886,92 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações97,5%R$ 21.245.239,82
  • Cotas de Fundos2,4%R$ 521.059,03
  • Valores a receber0,1%R$ 12.761,03

Maiores posições

  1. 1

    EVEN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    97,6%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-34,59%-221% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,30%0,88%832%
No ano-39,04%10,28%-380%
12 meses-34,59%15,64%-221%
24 meses-17,38%30,53%-57%
36 meses-5,67%45,15%-13%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,03113-5,54%+43,75%
ago/20260,961015-11,97%+42,50%
jul/20261,083651-0,73%+40,96%
jun/20261,274554+16,75%+39,27%
mai/20261,258011+15,24%+37,73%
abr/20261,356921+24,30%+36,27%
mar/20261,582495+44,96%+34,80%
fev/20261,795279+64,46%+33,18%
jan/20261,724489+57,97%+31,87%
dez/20251,691494+54,95%+30,35%
nov/20251,767325+61,89%+28,78%
out/20251,532846+40,42%+27,44%
set/20251,598225+46,40%+25,83%
ago/20251,576528+44,42%+24,32%
jul/20251,442318+32,12%+22,89%
jun/20251,52392+39,60%+21,34%
mai/20251,476567+35,26%+20,02%
abr/20251,200335+9,96%+18,67%
mar/20251,265233+15,90%+17,43%
fev/20251,186804+8,72%+16,31%
jan/20251,282955+17,52%+15,17%
dez/20241,122385+2,82%+14,02%
nov/20241,19422+9,40%+12,97%
out/20241,259753+15,40%+12,08%
set/20241,220718+11,82%+11,05%
ago/20241,247979+14,32%+10,13%
jul/20241,236643+13,28%+9,18%
jun/20241,280192+17,27%+8,20%
mai/20241,278752+17,14%+7,35%
abr/20241,293896+18,53%+6,47%
mar/20241,499872+37,40%+5,53%
fev/20241,44995+32,82%+4,66%
jan/20241,359759+24,56%+3,83%
dez/20231,45707+33,47%+2,83%
nov/20231,239319+13,53%+1,92%
out/20231,124583+3,02%+1,00%
set/20231,0916490,00%0,00%
Cota
1,03113
Patrimônio líquido
R$ 23.360.054,02
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
34,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.335.691,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Melpar X Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.564.205,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.