Fundo de investimento
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.069.095/0001-26
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 766.365.907,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,2% do patrimônio no Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 43,3% em operações compromissadas e 20,2% em títulos públicos, num total de 581 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 477.388.675,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 80,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 25.341.064/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas43,3%R$ 23.999.266.287,65
- Títulos Públicos20,2%R$ 11.193.858.575,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 9.063.737.290,07
- Debêntures14,0%R$ 7.772.878.723,36
- Cotas de Fundos5,5%R$ 3.048.751.691,01
- Outros (7 categorias)0,7%R$ 399.949.577,32
Maiores posições
- 129,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
ITAU UNIBANCO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 581 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,99% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,64% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,943399 | +46,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,804609 | +44,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,631387 | +43,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,438982 | +41,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,264064 | +39,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,09814 | +38,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,934588 | +36,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,756818 | +35,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,609976 | +33,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,438906 | +32,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,261674 | +30,63% | +28,78% |
| out/2025 | 14,113646 | +29,27% | +27,44% |
| set/2025 | 13,936018 | +27,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,763409 | +26,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,606681 | +24,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,432223 | +23,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,281443 | +21,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,128329 | +20,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,9885 | +18,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,861274 | +17,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,729463 | +16,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,594058 | +15,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,495133 | +14,45% | +12,97% |
| out/2024 | 12,3938 | +13,52% | +12,08% |
| set/2024 | 12,277942 | +12,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,171403 | +11,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,054702 | +10,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,933857 | +9,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,831803 | +8,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,715649 | +7,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,607302 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,497713 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,392484 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,270715 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,160936 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 11,036692 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 10,917557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,943399
- Patrimônio líquido
- R$ 766.365.907,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 176.233.149,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 765.963.120,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.