Fundo de investimento
Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rf
CNPJ 48.096.589/0001-08
Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 632.477.410,62, distribuído entre 10.120 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em operações compromissadas e 28,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.114.087.814,94 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 47.628.822/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas45,3%R$ 1.746.992.066,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,9%R$ 1.116.107.148,58
- Debêntures16,4%R$ 633.740.086,73
- Cotas de Fundos9,3%R$ 359.984.445,98
- Títulos Públicos0,0%R$ 286.291,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 130.162,46
Maiores posições
- 145,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,6%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 248 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,38% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,652131 | +45,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,638032 | +44,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,620153 | +42,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,600846 | +41,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,581966 | +39,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,562949 | +37,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,547584 | +36,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,53068 | +35,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,519607 | +34,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,501472 | +32,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,483492 | +30,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,468069 | +29,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,450914 | +28,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,432306 | +26,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,415539 | +24,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,397067 | +23,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,382182 | +21,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,365871 | +20,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,351618 | +19,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,337591 | +18,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,323329 | +16,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,308792 | +15,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,299236 | +14,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,288796 | +13,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,277275 | +12,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,26471 | +11,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,252126 | +10,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,23857 | +9,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,228068 | +8,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,217673 | +7,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,206218 | +6,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,193887 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,180815 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,167155 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,156398 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143806 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,133052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,652131
- Patrimônio líquido
- R$ 632.477.410,62
- Cotistas
- 10.120
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 761.730.221,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 632.860.229,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.