Fundo de investimento

Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.096.646/0001-40

Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.542.324,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,61%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,12% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.448.672,60 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.157.133/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,61%10% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%192%
No ano-6,18%10,28%-60%
12 meses+1,61%15,64%10%
24 meses+1,04%30,53%3%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,049833+3,84%+43,75%
ago/20261,032427+2,12%+42,50%
jul/20261,037019+2,57%+40,96%
jun/20261,042121+3,07%+39,27%
mai/20261,064156+5,25%+37,73%
abr/20261,170029+15,73%+36,27%
mar/20261,187652+17,47%+34,80%
fev/20261,235541+22,21%+33,18%
jan/20261,187547+17,46%+31,87%
dez/20251,119022+10,68%+30,35%
nov/20251,107426+9,53%+28,78%
out/20251,020849+0,97%+27,44%
set/20251,017398+0,63%+25,83%
ago/20251,033215+2,19%+24,32%
jul/20250,964602-4,59%+22,89%
jun/20250,988749-2,20%+21,34%
mai/20250,97992-3,08%+20,02%
abr/20250,95386-5,66%+18,67%
mar/20250,925841-8,43%+17,43%
fev/20250,925596-8,45%+16,31%
jan/20250,933254-7,69%+15,17%
dez/20240,921521-8,85%+14,02%
nov/20240,946293-6,40%+12,97%
out/20240,983783-2,70%+12,08%
set/20240,970968-3,96%+11,05%
ago/20241,038995+2,77%+10,13%
jul/20241,038542+2,72%+9,18%
jun/20240,993534-1,73%+8,20%
mai/20241,006158-0,48%+7,35%
abr/20241,025793+1,46%+6,47%
mar/20241,089712+7,78%+5,53%
fev/20241,092232+8,03%+4,66%
jan/20241,073329+6,16%+3,83%
dez/20231,178007+16,51%+2,83%
nov/20231,081152+6,93%+1,92%
out/20230,945554-6,48%+1,00%
set/20231,0110390,00%0,00%
Cota
1,049833
Patrimônio líquido
R$ 3.542.324,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 611.438,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.552.545,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.