Fundo de investimento
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ativa Seleção FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 48.107.119/0001-94
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ativa Seleção FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.247.203,35, distribuído entre 2.352 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no BTG Pactual Hedge Sigma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,3% em operações compromissadas e 24,0% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 139.767.979,74 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 11.952.873/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas55,3%R$ 178.944.718,01
- Títulos Públicos24,0%R$ 77.588.835,37
- Cotas de Fundos14,5%R$ 46.826.072,47
- Investimento no Exterior4,3%R$ 13.798.899,96
- Opções - Posições titulares1,0%R$ 3.114.513,75
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 3.325.962,20
Maiores posições
- 156,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 224,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,1%
BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 54,0%
BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
IDIVFWHQ FWHQ
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,3%
IDIVFWHS FWHS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,2%
IDIVFWHR FWHR
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,2%
IDIVFWHT FWHT
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,28% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +37,52% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,508961 | +38,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,486522 | +36,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,475433 | +35,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,461367 | +33,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,453273 | +33,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,438419 | +31,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,417064 | +29,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,405575 | +28,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,386563 | +27,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,368803 | +25,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,356655 | +24,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,335391 | +22,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,318929 | +20,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,306146 | +19,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,286965 | +18,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,272979 | +16,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,258462 | +15,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,246301 | +14,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,236255 | +13,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,227876 | +12,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,213893 | +11,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,205393 | +10,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,191115 | +9,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,184553 | +8,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,177952 | +8,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,167218 | +7,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,157405 | +6,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,147701 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,14449 | +4,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,134231 | +3,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,142402 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,136483 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,133443 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,1238 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,108867 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,092541 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,090674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,508961
- Patrimônio líquido
- R$ 152.247.203,35
- Cotistas
- 2.352
- Volatilidade (12 meses)
- 2,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.361.064,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ativa Seleção FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 152.110.676,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.