Fundo de investimento
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.107.252/0001-40
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 988.918.713,16, distribuído entre 81 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,94%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Vértice Bovv11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,1% em cotas de fundos e 25,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 967.527.142,51 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.132.848/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos73,1%R$ 719.568.213,96
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,9%R$ 254.851.464,00
- Operações Compromissadas1,1%R$ 10.427.402,18
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 108.920,00
- Valores a receber0,0%R$ 37.997,94
- Disponibilidades0,0%R$ 12.424,41
Maiores posições
- 173,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,9%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 31,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,94%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,54% | 0,88% | 404% |
| No ano | +14,54% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +30,94% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +37,57% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +62,37% | 45,15% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,818608 | +61,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,756444 | +55,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,760462 | +55,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,699841 | +50,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,715171 | +51,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,848917 | +63,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,849778 | +63,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,860041 | +64,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,786756 | +58,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,587685 | +40,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,563621 | +38,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,469684 | +30,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,43697 | +27,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,388861 | +23,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,305723 | +15,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,360832 | +20,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,341162 | +18,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,320209 | +16,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272707 | +12,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,200436 | +6,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,229819 | +8,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,172448 | +3,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,221559 | +8,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261641 | +11,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,282233 | +13,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,32195 | +17,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,23936 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,202832 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,184353 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,220807 | +8,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,241315 | +9,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,251566 | +10,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,238546 | +9,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,30049 | +15,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,233158 | +9,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,094967 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,818608
- Patrimônio líquido
- R$ 988.918.713,16
- Cotistas
- 81
- Volatilidade (12 meses)
- 17,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 108.888.928,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 999.674.672,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.