Fundo de investimento
Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 48.133.451/0001-23
Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.851.703,15, distribuído entre 160 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.054.050,70 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA (CNPJ 48.133.419/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 77.326.551,35
- Títulos Públicos12,8%R$ 11.462.517,19
- Cotas de Fundos0,4%R$ 360.729,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 156.186,28
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 69.225,56
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 30.709,01
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 7 maiores de 282 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,13%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,33% | 0,88% | -38% |
| No ano | +6,86% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,13% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +24,71% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +39,40% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,663818 | +39,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,66938 | +40,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,654445 | +38,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,635691 | +37,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,605904 | +34,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,593506 | +33,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,598458 | +34,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,61007 | +35,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,603407 | +34,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,556977 | +30,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,54819 | +30,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,533569 | +28,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,535661 | +28,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,497147 | +25,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,467126 | +23,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,448986 | +21,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,425884 | +19,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,411975 | +18,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,3803 | +15,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,362912 | +14,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,344479 | +12,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,312851 | +10,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,332533 | +11,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345252 | +12,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,341428 | +12,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,334103 | +12,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,318641 | +10,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,299873 | +9,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,303232 | +9,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,295644 | +8,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,304411 | +9,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,2957 | +8,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,273372 | +6,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,257737 | +5,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,23448 | +3,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,191464 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,190658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,663818
- Patrimônio líquido
- R$ 91.851.703,15
- Cotistas
- 160
- Volatilidade (12 meses)
- 1,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.987.029,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.