Fundo de investimento
Ubs Prev Sisprime Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 48.169.216/0001-01
Ubs Prev Sisprime Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.408.525,66, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,82%, o equivalente a 96% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA (CNPJ 31.611.503/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,8%R$ 298.238.952,17
- Operações Compromissadas7,2%R$ 23.021.412,71
- Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
- Disponibilidades0,0%R$ 5.227,14
Maiores posições
- 192,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,82%96% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,131804 | +12,21% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,122601 | +11,29% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,110893 | +10,13% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,098256 | +8,88% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,086714 | +7,74% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,075656 | +6,64% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,064665 | +5,55% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,052041 | +4,30% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,042129 | +3,32% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,030567 | +2,17% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018684 | +0,99% | +1,05% |
| out/2025 | 1,008687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,131804
- Patrimônio líquido
- R$ 26.408.525,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.360.801,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Sisprime Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.396.220,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.