Fundo de investimento

Lms Duke Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 48.243.233/0001-41

Lms Duke Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.415.418,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.995.929,18 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 25.243.928,64
  • Valores a receber0,1%R$ 14.105,36

Maiores posições

  1. 1

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  2. 2

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  8. 8

    TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  9. 9

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  10. 10

    PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,82%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,14%0,88%358%
No ano+5,73%10,28%56%
12 meses+13,82%15,64%88%
24 meses+31,07%30,53%102%
36 meses+41,15%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,531419+40,86%+43,75%
ago/20261,484846+36,58%+42,50%
jul/20261,480399+36,17%+40,96%
jun/20261,463072+34,58%+39,27%
mai/20261,463703+34,63%+37,73%
abr/20261,532814+40,99%+36,27%
mar/20261,504385+38,38%+34,80%
fev/20261,520163+39,83%+33,18%
jan/20261,516154+39,46%+31,87%
dez/20251,448491+33,24%+30,35%
nov/20251,464185+34,68%+28,78%
out/20251,407702+29,48%+27,44%
set/20251,393903+28,21%+25,83%
ago/20251,345522+23,76%+24,32%
jul/20251,264264+16,29%+22,89%
jun/20251,321574+21,56%+21,34%
mai/20251,301229+19,69%+20,02%
abr/20251,252938+15,25%+18,67%
mar/20251,164395+7,10%+17,43%
fev/20251,136698+4,56%+16,31%
jan/20251,15516+6,25%+15,17%
dez/20241,10857+1,97%+14,02%
nov/20241,152274+5,99%+12,97%
out/20241,180182+8,56%+12,08%
set/20241,175052+8,08%+11,05%
ago/20241,168438+7,48%+10,13%
jul/20241,155457+6,28%+9,18%
jun/20241,13889+4,76%+8,20%
mai/20241,136147+4,51%+7,35%
abr/20241,131191+4,05%+6,47%
mar/20241,14399+5,23%+5,53%
fev/20241,138491+4,72%+4,66%
jan/20241,134368+4,34%+3,83%
dez/20231,135288+4,43%+2,83%
nov/20231,112158+2,30%+1,92%
out/20231,081996-0,48%+1,00%
set/20231,0871650,00%0,00%
Cota
1,531419
Patrimônio líquido
R$ 26.415.418,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lms Duke Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.542.725,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.