Fundo de investimento
Asa Hedge Prev Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.259.098/0001-22
Asa Hedge Prev Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.190.909,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,86%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Asa Hedge Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em títulos públicos e 5,6% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.915.842,08 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.259.136/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,2%R$ 1.143.813,32
- Operações Compromissadas5,6%R$ 67.878,46
- Valores a receber0,2%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,1%R$ 1.257,00
Maiores posições
- 194,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,86%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +5,60% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +8,86% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +11,51% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +10,51% | 45,15% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 108,922101 | +7,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 108,444632 | +7,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 107,796055 | +6,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 107,067426 | +5,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 106,417101 | +5,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 105,798813 | +4,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 105,189583 | +3,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 104,395055 | +3,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 103,857878 | +2,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,144136 | +1,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 102,399954 | +1,17% | +28,78% |
| out/2025 | 101,648043 | +0,42% | +27,44% |
| set/2025 | 100,830356 | -0,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 100,05812 | -1,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 98,304269 | -2,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 98,58196 | -2,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 98,531733 | -2,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 98,548361 | -2,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 99,473405 | -1,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 100,069614 | -1,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 99,038491 | -2,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 98,024025 | -3,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 97,069713 | -4,10% | +12,97% |
| out/2024 | 96,88493 | -4,28% | +12,08% |
| set/2024 | 97,260227 | -3,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 97,675305 | -3,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 97,2239 | -3,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 96,452737 | -4,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 97,307569 | -3,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 97,712335 | -3,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 101,385653 | +0,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 100,342189 | -0,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 99,989997 | -1,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,542484 | -0,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 98,939128 | -2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 100,815054 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 101,220246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,922101
- Patrimônio líquido
- R$ 1.190.909,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 318.521,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Hedge Prev Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.190.638,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.