Fundo de investimento
Forpus 100 Itaú Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 48.259.960/0001-05
Forpus 100 Itaú Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.888.353,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Forpus 100 Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,4% em ações e 9,3% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.525.598,07 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 48.259.719/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações75,4%R$ 6.230.785,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,3%R$ 771.800,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 462.113,00
- Operações Compromissadas4,5%R$ 371.654,63
- Títulos Públicos3,2%R$ 263.363,58
- Outros (4 categorias)2,0%R$ 167.200,84
Maiores posições
- 112,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,6%
FREEPORT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 35,8%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações
- 45,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,2%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 65,0%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 84,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,1%
CEMIG PN EJ N1
Ação preferencial · Ações
- 104,0%
UNIFIQUE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,00%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,00% | 0,88% | 228% |
| No ano | +1,16% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +11,00% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +21,34% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +30,16% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,630151 | +30,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,59826 | +28,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,597428 | +28,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,6138 | +29,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,648542 | +32,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,717402 | +37,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,734421 | +39,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,794674 | +43,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,742712 | +39,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,611471 | +29,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,603843 | +28,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,543307 | +23,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,538803 | +23,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,468577 | +17,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,375425 | +10,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,448194 | +16,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,410406 | +13,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,369211 | +9,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,293441 | +3,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,252319 | +0,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,275955 | +2,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,220197 | -2,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,290114 | +3,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,309258 | +5,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,307055 | +4,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,34346 | +7,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,287254 | +3,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,261647 | +1,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,246833 | +0,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,295336 | +3,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,355923 | +8,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,326278 | +6,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,307294 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,392422 | +11,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,310744 | +5,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,196498 | -4,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,246488 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,630151
- Patrimônio líquido
- R$ 6.888.353,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.611.020,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Forpus 100 Itaú Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.951.723,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.