Fundo de investimento

Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.261.212/0001-59

Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.963.780,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em títulos públicos e 25,8% em cotas de fundos, num total de 192 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 98.227.866,98 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,0%R$ 60.338.650,67
  • Cotas de Fundos25,8%R$ 33.158.425,79
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 15.227.974,08
  • Ações5,4%R$ 6.984.742,15
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,9%R$ 5.000.812,57
  • Outros (10 categorias)5,9%R$ 7.630.751,87

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,4%
  2. 2

    KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  7. 7

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  9. 9

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  10. 10

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,9%
  11. 10 maiores de 192 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,71%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+15,71%15,64%100%
24 meses+31,57%30,53%103%
36 meses+48,14%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,519987+47,62%+43,75%
ago/20261,495785+45,27%+42,50%
jul/20261,445973+40,44%+40,96%
jun/20261,445936+40,43%+39,27%
mai/20261,451623+40,98%+37,73%
abr/20261,419876+37,90%+36,27%
mar/20261,393609+35,35%+34,80%
fev/20261,464134+42,20%+33,18%
jan/20261,424117+38,31%+31,87%
dez/20251,395473+35,53%+30,35%
nov/20251,34403+30,53%+28,78%
out/20251,333108+29,47%+27,44%
set/20251,323466+28,54%+25,83%
ago/20251,31359+27,58%+24,32%
jul/20251,291787+25,46%+22,89%
jun/20251,282192+24,53%+21,34%
mai/20251,258967+22,27%+20,02%
abr/20251,2329+19,74%+18,67%
mar/20251,214475+17,95%+17,43%
fev/20251,201685+16,71%+16,31%
jan/20251,197671+16,32%+15,17%
dez/20241,197411+16,29%+14,02%
nov/20241,196918+16,25%+12,97%
out/20241,183609+14,95%+12,08%
set/20241,17546+14,16%+11,05%
ago/20241,155253+12,20%+10,13%
jul/20241,124673+9,23%+9,18%
jun/20241,113641+8,16%+8,20%
mai/20241,100479+6,88%+7,35%
abr/20241,0833+5,21%+6,47%
mar/20241,115971+8,38%+5,53%
fev/20241,091622+6,02%+4,66%
jan/20241,085713+5,45%+3,83%
dez/20231,080835+4,97%+2,83%
nov/20231,066799+3,61%+1,92%
out/20231,028774-0,08%+1,00%
set/20231,0296370,00%0,00%
Cota
1,519987
Patrimônio líquido
R$ 84.963.780,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.441.662,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 85.339.211,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.