Fundo de investimento

Gds Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 48.330.325/0001-69

Gds Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.378.042,23, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 6.268.571,62 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,2%R$ 11.672.834,98
  • Ações1,9%R$ 228.000,00
  • Títulos Públicos0,5%R$ 57.192,61
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,4%R$ 43.468,20
  • Valores a receber0,1%R$ 10.196,22
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.134,00

Maiores posições

  1. 1

    MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    53,5%
  2. 2

    TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 5

    CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    051 VC SECUNDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+34,76%30,53%114%
36 meses+59,33%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,864629+53,86%+43,75%
ago/20261,842531+52,04%+42,50%
jul/20261,848277+52,51%+40,96%
jun/20261,803578+48,82%+39,27%
mai/20261,795373+48,14%+37,73%
abr/20261,815758+49,83%+36,27%
mar/20261,792889+47,94%+34,80%
fev/20261,773268+46,32%+33,18%
jan/20261,745503+44,03%+31,87%
dez/20251,71848+41,80%+30,35%
nov/20251,719737+41,90%+28,78%
out/20251,703566+40,57%+27,44%
set/20251,670646+37,85%+25,83%
ago/20251,623435+33,96%+24,32%
jul/20251,606047+32,52%+22,89%
jun/20251,544681+27,46%+21,34%
mai/20251,522393+25,62%+20,02%
abr/20251,499847+23,76%+18,67%
mar/20251,479069+22,04%+17,43%
fev/20251,458568+20,35%+16,31%
jan/20251,437321+18,60%+15,17%
dez/20241,423214+17,44%+14,02%
nov/20241,429608+17,96%+12,97%
out/20241,413689+16,65%+12,08%
set/20241,397952+15,35%+11,05%
ago/20241,383633+14,17%+10,13%
jul/20241,369217+12,98%+9,18%
jun/20241,354988+11,81%+8,20%
mai/20241,344096+10,91%+7,35%
abr/20241,333771+10,06%+6,47%
mar/20241,318599+8,80%+5,53%
fev/20241,293636+6,74%+4,66%
jan/20241,291324+6,55%+3,83%
dez/20231,276922+5,36%+2,83%
nov/20231,251871+3,30%+1,92%
out/20231,209015-0,24%+1,00%
set/20231,2119080,00%0,00%
Cota
1,864629
Patrimônio líquido
R$ 12.378.042,23
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
11,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 560.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gds Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.378.042,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.