Fundo de investimento
Serrambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento No Exterior
CNPJ 52.892.489/0001-57
Serrambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento No Exterior é um fundo de investimento em participações, gerido por Lake Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 499.891.970,28 em 31/08/2024. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,7% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 5 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 499.891.970,28 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações98,7%R$ 532.159.589,78
- Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 4091,3%R$ 6.771.922,48
- Valores a receber0,0%R$ 38.585,73
Maiores posições
- 198,7%
SERRAMBI PARTICIPACOES S.A.1
Ação ordinária · Ações
- 21,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Cotas de fundos · Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Serrambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 537.572.555,16 em 31/08/2026
- Subclasses
- 5
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.