Manager Spx Hornet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Manager Spx Hornet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.151.474,51, distribuído entre 141 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,82%, o equivalente a 159% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge S FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 38.064.634,90 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/04/2025