Fundo de investimento
XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF Rf Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.658.513/0001-10
XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF Rf Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.448.447.655,82, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,8% em debêntures e 30,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 801.645.374,20 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures52,8%R$ 1.322.109.912,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,9%R$ 773.485.078,94
- Cotas de Fundos11,3%R$ 281.814.655,30
- Títulos Públicos4,5%R$ 112.531.332,98
- Obrigações por venda a termo a entregar0,3%R$ 7.532.877,56
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 5.954.066,61
Maiores posições
- 152,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,4%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BANCO BMG SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 282 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,71% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,61057 | +46,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,598125 | +45,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,580778 | +43,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,560193 | +41,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,54034 | +39,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,519518 | +37,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,50685 | +36,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,494434 | +35,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,480223 | +34,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,46198 | +32,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,444454 | +31,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,430141 | +29,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,413382 | +28,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395265 | +26,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,379455 | +25,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,361671 | +23,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,34626 | +22,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,330368 | +20,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,316428 | +19,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,302878 | +18,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,2892 | +16,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,274803 | +15,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,266405 | +14,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,255855 | +13,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,244476 | +12,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,232281 | +11,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,219758 | +10,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,207234 | +9,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,196539 | +8,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,185768 | +7,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,174356 | +6,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,162045 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,150805 | +4,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,13719 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,125985 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,114118 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,102071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,61057
- Patrimônio líquido
- R$ 2.448.447.655,82
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 130.078.846,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF Rf Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.448.933.008,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.