Fundo de investimento

Mio Vinci DI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa Referenciado

CNPJ 48.701.752/0001-06

Mio Vinci DI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa Referenciado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.204.308,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vinci Asset Allocation Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 115.734.632,36 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VINCI ASSET ALLOCATION PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 48.691.878/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,3%R$ 211.420.033,19
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 8.175.558,88
  • Valores a receber0,0%R$ 39.650,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    96,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,45%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,45%15,64%99%
24 meses+30,14%30,53%99%
36 meses+44,51%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026149,979802+43,10%+43,75%
ago/2026148,71847+41,90%+42,50%
jul/2026147,119123+40,37%+40,96%
jun/2026145,3825+38,72%+39,27%
mai/2026143,801196+37,21%+37,73%
abr/2026142,271235+35,75%+36,27%
mar/2026140,782645+34,33%+34,80%
fev/2026139,046608+32,67%+33,18%
jan/2026137,704249+31,39%+31,87%
dez/2025136,129036+29,89%+30,35%
nov/2025134,515584+28,35%+28,78%
out/2025133,138792+27,03%+27,44%
set/2025131,480449+25,45%+25,83%
ago/2025129,910336+23,95%+24,32%
jul/2025128,442389+22,55%+22,89%
jun/2025126,827149+21,01%+21,34%
mai/2025125,485547+19,73%+20,02%
abr/2025124,086254+18,40%+18,67%
mar/2025122,835881+17,20%+17,43%
fev/2025121,702534+16,12%+16,31%
jan/2025120,538838+15,01%+15,17%
dez/2024119,254325+13,79%+14,02%
nov/2024118,272013+12,85%+12,97%
out/2024117,324985+11,95%+12,08%
set/2024116,222754+10,89%+11,05%
ago/2024115,242061+9,96%+10,13%
jul/2024114,259546+9,02%+9,18%
jun/2024113,240085+8,05%+8,20%
mai/2024112,38367+7,23%+7,35%
abr/2024111,488857+6,38%+6,47%
mar/2024110,523497+5,46%+5,53%
fev/2024109,587971+4,56%+4,66%
jan/2024108,730534+3,75%+3,83%
dez/2023107,689751+2,75%+2,83%
nov/2023106,726356+1,83%+1,92%
out/2023105,785012+0,93%+1,00%
set/2023104,8053360,00%0,00%
Cota
149,979802
Patrimônio líquido
R$ 208.204.308,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 44.192.110,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Vinci DI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa Referenciado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 208.115.664,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.