Fundo de investimento

Mio Vinci Optimum FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.718.927/0001-98

Mio Vinci Optimum FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.337.933,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,27%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vinci Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em títulos públicos e 8,8% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.324.623,07 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.701.812/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,2%R$ 7.284.417,32
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,8%R$ 787.502,15
  • Operações Compromissadas5,3%R$ 475.839,55
  • Cotas de Fundos4,3%R$ 385.765,50
  • Valores a receber0,4%R$ 34.985,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 738,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  4. 4

    ISHARES CORE DRN

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  5. 5

    ISHARES MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,5%
  6. 6

    INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    ISHARES MSCI DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  8. 8

    TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    MSCISINGAPOR DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,7%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,27%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,88%-2%
No ano+6,00%10,28%58%
12 meses+10,27%15,64%66%
24 meses+14,33%30,53%47%
36 meses+22,55%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,389576+23,42%+43,75%
ago/2026127,412779+23,44%+42,50%
jul/2026125,998743+22,07%+40,96%
jun/2026125,196815+21,29%+39,27%
mai/2026125,46631+21,55%+37,73%
abr/2026124,444053+20,56%+36,27%
mar/2026122,076866+18,27%+34,80%
fev/2026123,475352+19,63%+33,18%
jan/2026121,92746+18,13%+31,87%
dez/2025120,177816+16,43%+30,35%
nov/2025119,347833+15,63%+28,78%
out/2025117,951165+14,27%+27,44%
set/2025116,585939+12,95%+25,83%
ago/2025115,523999+11,92%+24,32%
jul/2025114,450767+10,88%+22,89%
jun/2025113,815228+10,27%+21,34%
mai/2025113,015186+9,49%+20,02%
abr/2025111,881496+8,39%+18,67%
mar/2025112,173348+8,68%+17,43%
fev/2025112,093068+8,60%+16,31%
jan/2025111,680121+8,20%+15,17%
dez/2024110,369269+6,93%+14,02%
nov/2024111,284025+7,81%+12,97%
out/2024110,766553+7,31%+12,08%
set/2024110,902426+7,44%+11,05%
ago/2024111,422188+7,95%+10,13%
jul/2024112,063465+8,57%+9,18%
jun/2024110,915095+7,46%+8,20%
mai/2024110,217195+6,78%+7,35%
abr/2024109,182447+5,78%+6,47%
mar/2024110,134919+6,70%+5,53%
fev/2024109,233029+5,83%+4,66%
jan/2024107,772875+4,41%+3,83%
dez/2023106,89457+3,56%+2,83%
nov/2023105,356733+2,07%+1,92%
out/2023103,250906+0,03%+1,00%
set/2023103,2182220,00%0,00%
Cota
127,389576
Patrimônio líquido
R$ 3.337.933,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 901.653,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Vinci Optimum FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.339.713,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.