Fundo de investimento
Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.780.369/0001-90
Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 215.356.664,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,21%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em cotas de fundos e 30,6% em debêntures, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 134.101.067,26 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.411.732/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos54,1%R$ 108.808.626,28
- Debêntures30,6%R$ 61.559.062,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 14.991.308,20
- Investimento no Exterior2,9%R$ 5.733.997,01
- Títulos ligados ao agronegócio2,4%R$ 4.805.365,74
- Outros (4 categorias)2,6%R$ 5.140.440,32
Maiores posições
- 129,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,8%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,5%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,7%
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 66,5%
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,6%
SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,1%
OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
26B5378803/VERT/050326/25005683000109
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,21%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +13,43% | 10,28% | 131% |
| 12 meses | +21,21% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +46,83% | 30,53% | 153% |
| 36 meses | +69,54% | 45,15% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,873356 | +67,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,856295 | +65,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,83122 | +63,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,802703 | +61,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,771541 | +58,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,739502 | +55,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,717121 | +53,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,711344 | +53,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,689078 | +51,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,651557 | +47,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,622648 | +45,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,599672 | +43,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,572107 | +40,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,545557 | +38,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,517833 | +35,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,48786 | +33,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,444392 | +29,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,423094 | +27,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,401632 | +25,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,381128 | +23,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,361309 | +21,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,34016 | +19,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,320785 | +18,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,308492 | +16,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,290036 | +15,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,275884 | +14,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,259641 | +12,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,242762 | +11,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,229317 | +9,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,21598 | +8,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,201532 | +7,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,185695 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,172689 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,157416 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,143887 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,129548 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,118461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,873356
- Patrimônio líquido
- R$ 215.356.664,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 215.396.803,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.