Fundo de investimento
Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.887.275/0001-15
Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.744.927,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,60%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.581.753,49 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 170.421.333,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.341,22
Maiores posições
- 148,4%
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 239,4%
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,2%
DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 46,0%
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,5%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,60%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +0,87% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | +5,60% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +0,75% | 30,53% | 2% |
| 36 meses | -2,82% | 45,15% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,192817 | -0,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,186031 | -0,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,16911 | -2,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,159496 | -3,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,207441 | +0,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,19196 | -0,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,1876 | -0,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,168883 | -2,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,185467 | -0,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,182538 | -1,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,188459 | -0,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,019393 | -14,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,013237 | -15,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,129593 | -5,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,120565 | -6,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,101589 | -7,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,098345 | -8,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,101848 | -7,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,092871 | -8,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,094176 | -8,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,102299 | -7,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,171564 | -2,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,172148 | -2,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,160839 | -2,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,161632 | -2,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,183924 | -1,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,133158 | -5,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,132355 | -5,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,162807 | -2,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,198051 | +0,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,189487 | -0,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,141589 | -4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,170315 | -2,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,059613 | -11,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,056311 | -11,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,147589 | -4,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,196534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,192817
- Patrimônio líquido
- R$ 168.744.927,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.152.352,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 168.580.888,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.