Fundo de investimento
Mag FIF - Classe de Investimento Rf Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 48.899.234/0001-49
Mag FIF - Classe de Investimento Rf Ativo Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.397.421,02, distribuído entre 1.762 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.100.695,49 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,3%R$ 101.652.090,02
- Operações Compromissadas16,7%R$ 21.091.720,52
- Cotas de Fundos2,6%R$ 3.347.037,62
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 313.804,80
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 209.420,40
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 28.711,09
Maiores posições
- 153,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,7%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,2%
OPD IDI/VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,2%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPD IDI/VVF6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/MV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,66% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,74% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,575505 | +43,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,560736 | +42,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,543855 | +40,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,525711 | +38,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,50989 | +37,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,495108 | +36,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,47633 | +34,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,457753 | +32,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,442217 | +31,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,42376 | +29,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,408073 | +28,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,391597 | +26,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,374479 | +25,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,359006 | +23,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,343398 | +22,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,328898 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,313844 | +19,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,299291 | +18,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,284426 | +16,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,274366 | +16,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,262787 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,248224 | +13,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,236995 | +12,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,227183 | +11,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,215287 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,205751 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,19536 | +8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,1849 | +7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,176575 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,167476 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,161713 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,152789 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,144649 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,13476 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,122212 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,10854 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,098148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,575505
- Patrimônio líquido
- R$ 133.397.421,02
- Cotistas
- 1.762
- Volatilidade (12 meses)
- 0,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.493.847,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag FIF - Classe de Investimento Rf Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.653.825,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.